Les différents cours

La cotation du baril de Brent dépend des achats et des ventes de la part des investisseurs et donc de la spéculation au niveau international. Plus les acheteurs sont nombreux et plus le prix du Brent va monter et inversement lorsque les vendeurs sont plus nombreux.
Ainsi, pour anticiper les variations du cours du pétrole Brent, il faut prévoir la force des achats et des ventes de positions sur cet actif. On sait que le cours du pétrole Brent est influencé par différents facteurs dont :

Le prix du pétrole Brent et du pétrole WTI sont généralement corrélés puisqu’ils évoluent le plus souvent dans le même sens. Cependant, il existe une légère différence de prix entre les deux types de barils, qui peut elle-même évoluer avec le temps.

Si vous souhaitez investir sur le cours du baril de Brent, vous devrez faire attention à différents facteurs susceptibles d’influencer son évolution.
Premièrement, il vous sera nécessaire de bien connaitre la santé économique des pays européens qui ont la plus grande consommation de pétrole afin d’évaluer au mieux la demande. En période de croissance économique, le cours du Brent a tendance à monter grâce à une demande plus forte de la part de l’industrie alors qu’en période de crise, il a tendance à baisser.
Il est par ailleurs important de tenir compte d’autres facteurs influents comme la production des pays de l’OPEP, la production américaine et la production Russe qui déterminent le niveau de l’offre et donc qui influencent également le prix du baril de pétrole Brent.
Comme les autres types de pétrole, le Brent est coté en dollars américains. La valeur du dollar face à l’euro (devise dans laquelle le pétrole Brent est généralement acheté), influence donc beaucoup les volumes d’achat et par conséquent la tendance.
Enfin, l’analyse technique est bien entendu à intégrer également dans vos stratégies puisqu’elle vous donnera des indications précieuses sur le sens et la force de la tendance en cours.
Si vous souhaitez investir en ligne sur le cours du pétrole Brent, il est indispensable d’être capable d’anticiper au mieux les variations de son prix. Mais comment anticiper ces variations ?

En premier lieu, il faut tenir compte des données issues de l’analyse technique. Depuis que les investisseurs ont accès à ce marché, le pétrole est un actif particulièrement volatile. Le cours du pétrole Brent est soumis au sentiment du marché et évolue au rythme des effets psychologiques provoqués par les différentes publications et les évènements importants. Mais ce n’est pas tout ! En effet, les signaux techniques comme les niveaux de support et de résistance ou encore les points pivots sont des indicateurs très souvent utilisés comme point de départ des prises de position par la majorité des investisseurs. Ainsi, vous pouvez vous aussi les utiliser afin de suivre la tendance générale et trader en limitant les risques.
Bien entendu, l’analyse fondamentale a aussi son importance lorsque l’on trade sur le cours du pétrole Brent. Vous analyserez en priorité les indicateurs de l’offre et de la demande qui déterminent une grande partie du prix du baril :

En plus de l’offre et de la demande, il est important de tenir compte d’autres indicateurs fondamentaux importants comme :

Il est également judicieux de tenir compte d’autres facteurs influents comme la production des pays de l’OPEP, la production américaine et la production Russe qui déterminent le niveau de l’offre et donc qui influencent également le prix du baril de pétrole Brent.

En ce qui concerne l’offre, il vous faut bien entendu tenir compte de la production de Brent en Mer du Nord, mais aussi de celle des autres producteurs mondiaux de pétrole qui alimentent le marché comme les Etats-Unis, les pays de l’OPEP ou la Russie. Vous suivrez notamment avec attention la détermination des quotas de production par l’OPEP.

Le prix FOB (Free On Board) signifie en français “sans frais à bord” ou franco à bord (FAB). Il s’agit d’un incoterm, à savoir un terme se rapportant à l’ensemble des droits et devoirs dans le cadre de négociations internationales.

Le transfert des risques entre l'acheteur et le vendeur a lieu lorsque les marchandises sont à bord du navire au port d'embarquement. L'acheteur choisit le navire et paie le transport maritime à partir du port de départ.

La valorisation d'une quantité déterminée de brut, en général une tonne métrique, tient compte du prix FOB de ce brut additionné des frais de transport (le frêt), l'assurance, les incidences de pertes, les frais de raffinage et une certaine marge bénéficiaire pour le raffineur. Ainsi, il y a toujours une corrélation entre le prix des produits finis et le prix « FOB » d'un brut.

Cette valorisation se fait quotidiennement par moyens informatiques interposés, afin de connaître au jour le jour la valeur marchande de chacune des qualités de brut sur le marché.

Comme pour les marchés financiers, il existe également un marché à terme. Sur ce marché, le brut est vendu ou acheté par lot, à un ou à plusieurs mois de livraison à l'avance. Il en est de même pour les produits intermédiaires comme le naphta ou le kérosène, ou pour les produits finis comme les carburants, le jet fuel, le gazole ou le fioul lourd.

Le brut et les produits peuvent être vendus FOB ou CIF (Cost, Insurance and Freight). Dans le premier cas, c'est l'acheteur qui paie les charges après achat et dans le deuxième cas, c'est le vendeur qui en a la charge, le prix étant moins élevé dans le premier cas que dans le deuxième.